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焦点关注：三大指数集体翻红！这波反弹能持续吗？

时间 :2023-06-03 16:05:38   来源 : 证基风云


【资料图】

周五，A股市场一改前期疲弱态势，三大指数集体翻红，行业迎来普涨。那么，这波反弹能否持续？

6月2日，大盘全天高开高走，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。

周五总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市周五成交额9406亿元，较上个交易日缩量460亿元。北向资金全天净买入85.34亿元，其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。

盘面上，31个申万一级行业中28个行业收涨，仅3个行业板块收跌。家用电器、建筑材料、房地产、有色金属、基础化工等行业板块涨幅居前。具体来看，周五新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份(行情002192,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)、吉翔股份(行情603399,诊股)、众源新材(行情603527,诊股)等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强，中南建设(行情000961,诊股)、中国武夷(行情000797,诊股)、志邦家居(行情603801,诊股)、喜临门(行情603008,诊股)等超10股涨停。

家用电器板块领涨

周五，家用电器板块迎来大爆发。从申万一级行业指数来看，家用电器板块周五整体大涨4.36%，领涨各行业板块。板块内，72只个股收涨，仅7只个股收跌。

其中，创维数字(行情000810,诊股)、春兰股份(行情600854,诊股)10CM涨停，科沃斯(行情603486,诊股)、亿田智能(行情300911,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)涨超6%，美的集团(行情000333,诊股)、立霸股份(行情603519,诊股)等跟涨。

国信证券(行情002736,诊股)表示，618预售火热开启，作为上半年促销的关键节点，618节奏与去年基本一致，平台促销玩法更为多元。618预售对新消费家电较为重要，建议积极关注预售表现。

该机构进一步表示，从目前预售的价格折扣幅度来看，今年618预售商品的折扣力度较以往普遍更低，一方面是由于此次预售的新品更多，此前是通过新品升级稳定价格、旧品降价来构建价格矩阵，此次新品之间也存在不同的价格段定位区分，较多的新品价格稳定；另一方面，在大促常态化的背景下，日常定价也有所让利，因而折扣力度相对不大。

黑崎资本高级研究员曾盛向记者表示，“投资家用电器行业涉及到各种领域，如智能家居、厨卫电器、智能电视、空调和空气净化器等。在这些领域中，一些公司已经具备了领先的技术、品牌和市场优势，这些公司可能比较有投资潜力。”

房地产产业链拉升

周五午后，房地产产业链集体走强。盘面上，建筑材料、房地产板块涨幅居前。其中，建筑材料板块大涨4.25%，板块内72只个股收涨，3只个股收跌。华立股份(行情603038,诊股)、旗滨集团(行情601636,诊股)、万里石(行情002785,诊股)、公元股份(行情002641,诊股)10CM涨停，坚朗五金(行情002791,诊股)、三棵树(行情603737,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)涨超8%。

另外，房地产板块周五大涨3.85%，板块内狂掀涨停潮，共计103只个股收涨。具体来看，中南建设、中国武夷、京投发展(行情600683,诊股)、电子城(行情600658,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)、城建发展(行情600266,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)等多股涨停，特发服务(行情300917,诊股)、信达地产(行情600657,诊股)、上实发展(行情600748,诊股)等跟涨。

目前十余家房企面临“1元退市”风险，引发市场关注。

对此，铨景基金经理杨代奇向记者表示，“房地产板块经过前期超预期调整，多只地产股大概率要退市。市场出清后，存量博弈情况下，地产上下游产业链或许能在弱势行情中逐步走出修复行情。”

中银证券(行情601696,诊股)认为，2023年来行业基本面逐步修复，应理性看待房企退市风波对整个行业的影响。行业中优秀企业仍具立足之处，长期价值犹在。当前时点是基本面兑现预期落空、叠加政策空窗期，板块缺乏明显催化剂，因此建议关注alpha机会。可关注内生增长快、拿地有效性强的内驱动力(行情838275,诊股)型公司；REITs相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；以及在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。

华泰证券(行情601688,诊股)研报指出，目前因城施策节奏进入相对平稳期，“托而不举”仍是主基调，政策思路趋向于精细化，部分高能级城市的稳需求政策力度进一步加大。存量房政策逐步优化，供给端优化限售，需求端带押过户和换购房退税等合力助推二手房市场复苏。保交楼问题在政策合力下得以有所改善。当前房地产行业供给端收缩、需求端政策持续支持，在未来的某个时点市场将进入一个新的再平衡，随着房价逐步稳固从而建立新的市场预期，后续可以拭目以待。

新能源赛道反弹

周五，新能源赛道久违反弹，其中盐湖提锂概念方向强势拉升，整体收涨3.5%。具体来看，万里石、盛新锂能涨停，金圆股份(行情000546,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、唯赛勃(行情688718,诊股)、西藏城投(行情600773,诊股)涨超5%。

消息面上，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。拉长时间线看，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。4月下旬以来，随着下游逐步去库存，加上终端消费旺季将至，下游的补库需求释放，推动上游市场需求回暖。

安信证券研报称，随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹。另外，从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。

投资性价比突出

周五，A股市场一改前期疲弱态势，三大指数集体翻红，行业迎来普涨。那么，这波反弹能否持续？

建泓时代投资总监赵媛媛认为，周五市场反弹是美债上限危机解除后，国际资金回流A股等因素所致。因此，可以看到周五上涨品种也多为外资偏好的低估值蓝筹。但她强调，“该预期矫正市场力度有限，美国银行业危机仍然是下一个需要关注的风险。周五的反弹及上涨品种都不可持续。”

壁虎资本基金经理张小东分析道，随着国内经济渐进和渐次的复苏体现到数据上，压制业绩的因素消退后，A股盈利从底部温和复苏，投资者对国内经济预期也将从当前冰点缓慢回暖。“因此，随着投资者心态重归平稳、对长期增长信心修复，长期业绩将成为市场交易主导。在基本面预期修复护航下，A股下半年将在外部因素扰动中震荡企稳。”

对于后续的投资机会，张小东认为可适当关注低位高景气方向修复的机会，行业方面还是以人工智能、数字经济、半导体、军工、新能源、消费等行业的投资机会为主。

排排网旗下融智投资基金经理夏风光表示，进入6月份，二季度即将收官，不管是股价还是基本面，四五月份都计入了过多的悲观预期，预计风险偏好有可能会修复。如果基本面逐步向好，又或者政策面有超预期的存在，不排除市场情绪向过热方向摆动。

同时，夏风光指出，“如果放在更长的周期来看，当前权益资产的性价比是非常突出的。在配置方向上建议风格适度均衡，关注人工智能方向、景气度比较高的成长股，以及调整比较充分的大宗商品产业链、地产链等。”

曾盛分析表示，“预计6月大概率会延续5月的市场风格，以事件驱动为主的板块轮动行情。市场板块轮换速度或许会加快。”

曾盛进一步表示，在板块轮动中，市场需求是变化的主要舞台。投资者需要密切关注市场板块轮动的节奏，对于长期的轮动反复，如人工智能和芯片板块可以适当保持一个长期的中线仓位，尤其对于基本面较强且盈利可期的个股可以长期持有；而对于短期涨幅较大的板块，可以考虑适时短线交易。

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